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基金最新回报率
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序号 日期 基金代码 基金简称 最近一周回报率(%) 最近一月回报率(%) 最近三个月回报率(%) 今年以来回报率(%) 近三年净值回报率(%) 成立以来净值回报率(%) 基金类型 基金公司
1 2019-10-09 005723 中融聚安3个月定期开放债券 0.068 0.166 1.032 3.406 -- 8.917 债券型 中融
2 2019-10-09 002071 长安产业精选灵活配置混合C 0.532 -0.438 6.566 20.828 25.112 24.508 混合型 长安
3 2019-10-09 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 0.27 -0.179 5.629 5.28 -- 11.27 混合型 华富
4 2019-10-09 000152 大成景旭纯债债券A 0.112 0.177 0.949 2.672 10.094 42.37 债券型 大成
5 2019-10-09 003293 易方达科瑞灵活配置混合 0.348 -0.861 8.293 39.99 -- 33.592 混合型 易方达
6 2019-10-09 007068 浦银安盛普丰纯债债券A 0.05 -- -- 0.18 -- 0.18 债券型 浦银安盛
7 2019-10-09 007318 中银民丰回报混合 0.15 -0.298 -- 0.3 -- 0.3 混合型 中银
8 2019-10-09 519334 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券A 0.065 0.234 0.838 0.914 -- 0.914 债券型 浦银安盛
9 2019-10-09 002602 易方达丰惠混合 0.281 -2.281 6.461 19.799 -- 7.1 混合型 易方达
10 2019-10-09 001113 南方大数据100指数A 1.492 -5.41 -1.153 9.557 -32.122 -37.41 股票型 南方
基金财务指标
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序号 报告期 基金代码 基金简称 本期已实现收益(亿元) 本期利润(万元) 加权平均基金份额本期利润(元) 期末基金资产净值(亿元) 期末基金份额净值(元) 基金类型 基金公司
1 2019-06-30 512590 浦银安盛中证高股息精选ETF 0.014 -72.956 -0.017 0.349 1.013 股票型 浦银安盛
2 2019-06-30 000551 信诚幸福消费混合 0.009 46.375 0.076 0.106 1.859 混合型 中信保诚
3 2019-06-30 000330 汇添富现金宝货币 3.567 35,673.935 -- 502.343 -- 货币型 汇添富
4 2019-06-30 002102 创金合信转债精选债券C -0.001 -41.168 -0.116 0.029 1.07 债券型 创金合信
5 2019-06-30 006751 富国互联科技股票 -0.208 -382.133 -0.005 7.271 0.999 股票型 富国
6 2019-06-30 320004 诺安优化收益债券 0.009 -1,503.572 -0.057 2.708 1.113 债券型 诺安
7 2019-06-30 003253 大成添益交易货币B 0.002 19.843 -- 0.002 -- 货币型 大成
8 2019-06-30 002679 工银瑞信安盈货币A 0.005 51.828 -- 1.547 -- 货币型 工银瑞信
9 2019-06-30 004030 嘉实丰安6个月定期开放债券 0.155 1,184.42 0.008 15.366 1.024 债券型 嘉实
10 2019-06-30 001665 平安鑫安混合C 0 1.774 0.007 0.026 1.054 混合型 平安
基金评级
序号 评级日期 基金代码 基金简称 晨星3年期评级 晨星5年期评级 基金类型 基金公司
3年期评级 相比上期 5年期评级 相比上期
1 2017-09-30 000005 嘉实增强信用定期开放债券 -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 嘉实
2 2017-09-30 000009 易方达天天理财货币A -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
3 2017-09-30 000010 易方达天天理财货币B -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
4 2017-09-30 000013 易方达天天理财货币R -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
5 2017-09-30 000026 泰达宏利信用合利定期开放债券A -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
6 2017-09-30 000027 泰达宏利信用合利定期开放债券B -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
7 2017-09-30 000028 华富保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 华富
8 2017-09-30 申博游戏注册登入000029 富国宏观策略灵活配置混合 -- == 暂无评级 == 灵活配置型 富国
9 2017-09-30 000030 长城久利保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 长城
10 2017-09-30 000041 华夏全球股票(QDII) -- == 暂无评级 -- 环球股票 华夏
基金资产配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 股票市值(亿元) 股票市值占净值比例(%) 债券市值(亿元) 债券市值占净值比例(%) 现金(亿元) 现金占净值比例(%) 基金类型 基金公司
1 2019-06-30 004823 上投摩根安裕回报混合A 0.973 38.906 1.163 46.5 0.087 3.482 混合型 上投摩根
2 2019-06-30 申博游戏注册登入210009 金鹰核心资源混合 7.05 84.599 -- -- 1.302 15.626 混合型 金鹰
3 2019-06-30 070025 嘉实信用债券A 0.138 1.293 13.072 122.9 0.057 0.534 债券型 嘉实
4 2019-06-30 380008 中银理财7天债券B -- -- -- -- -- -- 其他型 中银
5 2019-06-30 002117 广发安享灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- 混合型 广发
6 2019-06-30 512550 嘉实富时中国A50ETF 0.89 99.627 -- -- 0.009 1.056 股票型 嘉实
7 2019-06-30 161620 融通核心价值混合(QDII) -- -- -- -- -- -- 其他型 融通
8 2019-06-30 006749 东兴核心成长混合A 0.067 73.86 -- -- 0.025 27.078 混合型 东兴证券
9 2019-06-30 002732 长盛沪港深优势精选灵活配置混合 0.022 13.638 -- -- 0.141 87.63 混合型 长盛
10 2019-06-30 001365 大成正向回报灵活配置混合 1.247 91.724 0.003 0.25 0.123 9.018 混合型 大成
基金行业配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 行业代码 行业名称 股票市值(亿元) 占基金股票投资市值比(%) 与上期占净值比增减(%) 基金类型 基金公司
1 2019-06-30 004374 华泰保兴吉年丰混合A -- 金融业 0.184 0 0 混合型 华泰保兴
2 2019-06-30 003876 华宝沪深300指数增强A -- 采矿业 0.084 0 0 股票型 华宝
3 2019-06-30 001864 中海魅力长三角灵活配置混合 -- 行业投资合计 0.373 0 0 混合型 中海
4 2019-06-30 004205 东方支柱产业灵活配置混合 -- 农、林、牧、渔业 0.003 0 0 混合型 东方
5 2019-06-30 001318 东方新策略灵活配置混合A -- 农、林、牧、渔业 0.009 0 0 混合型 东方
6 2019-06-30 165522 信诚中证TMT产业主题 -- 采矿业 0.001 0 0 股票型 中信保诚
7 2019-06-30 519671 银河沪深300价值 -- 房地产业 0.811 0 0 股票型 银河
8 2019-06-30 006698 红土创新沪深300指数增强A -- 综合 0 0 0 股票型 红土创新
9 2019-06-30 001623 兴业国企改革灵活配置混合 -- 信息传输、软件和信息技术服务业 0.053 0 0 混合型 兴业
10 2019-06-30 398001 中海优质成长混合 -- 文化、体育和娱乐业 0 0 0 混合型 中海
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